Добрый день!!!! Скажите, если мы из кассы берём выручку и вносим её на расчётный счёт, то какие документы для этого нужно заполнить и нужно ли эту сумму отображать (вписывать) в ЖКО. А то совсем не могу с этим разобраться, спасибо.
Comments
Цитата: Добрый день!!!! Скажите, если мы из кассы берём выручку и вносим её на расчётный счёт, то какие документы для этого нужно заполнить и нужно ли эту сумму отображать (вписывать) в ЖКО. А то совсем не могу с этим разобраться, спасибо.
Здравствуйте! При внесении наличных в банк для пополнения расчетного счета используется специальная форма документа - Объявление на взнос наличными Действующая форма Объявления на взнос наличными утверждена Указанием ЦБ РФ № 3352-У, и представляет собой комплект документов, состоящий из объявления, квитанции и ордера. Представитель организации получает от кассового работника квитанцию к объявлению на взнос наличными в подтверждение приема банком денег. Объявление кассовый работник банка оставляет у себя, а ордер передает бухгалтерскому работнику банка. Ордер затем прикладывается к выписке по банковскому счету. На сданную выручку оформляете РКО, где в приложении указываете № и дату квитанции к объявлению.
А если мы вносили суммы на р/с а в ЖКО их не вписывали, то что теперь делать, как исправить? Тоесть, внося выручку на р/с мы оформляем РКО на ту сумму, которую будем вносить на р/с и прописываем эту сумму в ЖКО, днём внесения наличных на р/с, верно???
Цитата: А если мы вносили суммы на р/с ав ЖКО их не вписывали,то что теперь делать, как исправить?Тоесть, внося выручку на р/с мы оформляем РКО на ту сумму, которую будем вносить на р/с и прописываем эту сумму в ЖКО, днём внесения наличных на р/с, верно???
Добрый вечер. Вы организация или ИП? Если Вы используете в своей работе кассовый аппарат - то тогда заполняете журнал кассира-операциониста. Но при этом в нем не надо нигде отражать суммы, которые Вы вносили на расчетный счет - как выручку. Эти суммы, как правильно Вам написала Инна (Гражданка Шилова) Вы отразите в кассовой книге. Кассовая книга и журнал кассира-операциониста - это 2 разные книги. Вы запутались в них.